MoneyForwardクラウド会計と連携した後に利用できる基本的な操作方法を説明します。マスタデータの同期、仕訳の自動推測、仕訳データの連携、消込仕訳の出力などの日常的な操作を解説します。
前提条件
- MoneyForwardクラウド会計との連携設定が完了していること
マスタデータを同期する
API連携の場合
MoneyForwardクラウド会計でマスタデータ（勘定科目・税区分など）を追加・変更した場合、FlexPay 楽楽電子保存版 に手動で反映できます。
- 画面左側の 設定 メニューをクリックします
- 会計ソフト連携 をクリックします
- MoneyForwardクラウド会計の 「設定変更する」 ボタンをクリックします
- 接続状況の横にある 「データの同期」 ボタンをクリックします
- 同期が開始され、接続状況に 「同期中」 と表示されます
- 同期が完了すると、各マスタデータの同期日時が更新されます
初回接続時はマスタデータが自動的に同期されます。2回目以降は手動で 「データの同期」 ボタンをクリックしてください。MoneyForwardクラウド会計側でマスタを更新した場合は、同期を実行して最新のデータを取り込むことをおすすめします。
同期されるマスタデータは以下のとおりです。
- 勘定科目 — 仕訳入力で使用する勘定科目
- 税区分 — 税区分の一覧
- 取引先 — 取引先マスタ
- 部門 — 部門マスタ
CSV連携の場合
マスタデータを更新するには、MoneyForwardクラウド会計から最新の CSV ファイルをエクスポートし、FlexPay 楽楽電子保存版 に再度アップロードしてください。
- 設定 メニューから 会計ソフト連携 を開きます
- MoneyForwardクラウド会計の 「設定変更する」 ボタンをクリックします
- 更新したいマスタデータの 「ファイル選択」 ボタンをクリックします
- 最新の CSV ファイルを選択してアップロードします
部門は CSV ではなく専用の設定画面から登録します。部門の行にある 「設定」 ボタンから設定画面に進めます。
仕訳の自動推測を利用する
MoneyForwardクラウド会計のマスタデータをインポートすると、請求書アップロード時に AI が仕訳（勘定科目・税区分）を自動で推測します。
- 請求書をアップロードします
- 請求書の詳細画面を開きます
- 仕訳の欄に、推測された勘定科目・税区分が自動入力されています
- 内容を確認し、必要に応じて修正します
自動推測の精度は、インポートしたマスタデータの充実度に依存します。勘定科目だけでなく、税区分・取引先・部門などもインポートしておくと、より正確な推測が期待できます。
仕訳データをMoneyForwardクラウド会計に連携する
FlexPay 楽楽電子保存版 で登録した仕訳データを MoneyForwardクラウド会計に連携します。連携方法は、会計ソフト連携の設定によって異なります。
費用計上仕訳をAPI連携する（API連携の場合）
仕訳データを MoneyForwardクラウド会計に直接送信します。
- 画面左側の 請求書支払い メニューをクリックします
- 「処理中」 タブを開きます
- 連携したい請求書のチェックボックスにチェックを入れます
- 画面下部のアクションバーに表示される 「仕訳・振込データを出力」 ボタンをクリックします
- 「費用計上仕訳をAPI連携」 を選択します
- 連携が開始され、進捗バーが表示されます
- 完了すると、連携結果（成功件数・失敗件数）が表示されます
API 連携を利用するには、会計ソフト連携の設定で 「APIで自動連携」 を選択し、接続が完了している必要があります。
費用計上仕訳をCSVで出力する（CSV連携の場合）
仕訳データを CSV ファイルとして出力し、MoneyForwardクラウド会計にインポートします。
- 請求書支払い 画面の 「処理中」 タブを開きます
- 出力したい請求書のチェックボックスにチェックを入れます
- 「仕訳・振込データを出力」 ボタンをクリックします
- 「費用計上仕訳をCSV連携」 を選択します
- CSV ファイルがダウンロードされます
- 確認ダイアログに表示される 「MoneyForwardクラウド会計の連携サービスから入力ページへ」 リンクをクリックします
- MoneyForwardクラウド会計のインポート画面で、ダウンロードしたファイルをアップロードします
MoneyForwardクラウド会計にインポートする際は、事業者が正しいことを確認してください。ページ右上の 「インポート」 ボタンから 「仕訳帳」 を選択してインポートします。
出力対象の条件
仕訳データを出力できる請求書には条件があります。
- ステータスが 承認済み であること
- 仕訳（勘定科目）が登録されていること
承認待ち の請求書は、すべての承認が完了してから出力してください。
消込仕訳を出力する
MoneyForwardクラウド会計と連携している場合、支払い完了後の消込仕訳を出力できます。消込仕訳は、入金消込（借方：未払金 / 貸方：預金）に使用する仕訳データです。
消込仕訳は MoneyForwardクラウド会計と連携している場合のみ利用できる機能です。
- 請求書支払い 画面の 「処理中」 タブを開きます
- 出力したい請求書のチェックボックスにチェックを入れます
- 「仕訳・振込データを出力」 ボタンをクリックします
- 「消込仕訳を出力」 を選択します
- 「消込仕訳の出力」 ダイアログが表示されます
- 勘定科目 をドロップダウンから選択します（消込む際の預金勘定を指定）
- 必要に応じて 補助科目 を選択します
- 「消込仕訳を出力する」 ボタンをクリックします
仕訳の連携状況を確認する
各請求書の仕訳データの連携状況を確認できます。
- 請求書支払い 画面で、確認したい請求書をクリックします
- 詳細パネルの 「データ出力」 タブを開きます
- 以下の連携状況が表示されます
- 費用計上（CSV） — CSV ファイルで出力済みかどうか
- 費用計上（API） — API で MoneyForwardクラウド会計に連携済みかどうか
- 消込仕訳 — 消込仕訳を出力済みかどうか
- 振込 — 振込データを出力済みかどうか
よくあるエラーと対処法
「設定された事業所が見つかりません。別の事業所に切り替えてください。」
MoneyForwardクラウド会計側で事業者が削除または変更された可能性があります。連携を一度解除し、再度接続して正しい事業者を選択してください。
「MoneyForwardクラウド会計連携の設定が不完全です。」
会計ソフト連携の設定画面を開き、接続状態を確認してください。接続が切れている場合は、再度 「接続する」 ボタンから接続し直してください。
「仕訳連携には請求書を選択してください。」
請求書一覧でチェックボックスにチェックを入れてから、出力操作を行ってください。
API連携で一部の仕訳が失敗した場合
連携結果に失敗件数が表示されます。失敗した請求書の仕訳内容を確認し、MoneyForwardクラウド会計のマスタデータと一致しているかご確認ください。マスタデータを最新に同期してから再度連携をお試しください。