請求書支払いで入力した仕訳を、会計ソフトに取り込める形で出力する方法を説明します。API連携している場合は、出力せずに会計ソフトへ直接送れます。
出力の手順
- サイドメニューの「請求書支払い」をクリックし、「処理中」タブか「処理済み」タブを開きます
- 出力する請求書のチェックボックスを選択します
- 画面下の「仕訳・振込データを出力」をクリックし、出力の種類を選びます
選べる出力の種類は、連携している会計ソフトと連携方法で決まります。
- freee会計 — API連携のときは「費用計上仕訳をAPI連携」、CSVアップロードで連携しているときは「費用計上仕訳をExcelで出力」です。
- MoneyForwardクラウド会計 — 「費用計上仕訳をCSV連携」です。API連携のときは、「費用計上仕訳をAPI連携」も選べます。
- その他の会計ソフト（汎用CSV連携） — 「費用計上仕訳をCSV出力」です。
仕訳を入力していない請求書は、出力されません。
会計ソフトへの取り込み
ファイルで出力した場合は、出力のあとに表示される案内に沿って、会計ソフトに取り込みます。
- freee会計 — 「取引データを出力しました」と表示されます。「freee会計のエクセルインポートページへ」から、「支出取引データ」として取り込みます。
- MoneyForwardクラウド会計 — 「費用計上仕訳を出力しました」と表示されます。「MoneyForwardクラウド会計の連携サービスから入力ページへ」を開き、事業者を確認してから、右上の「インポート」で「仕訳帳」を選んで取り込みます。
- その他の会計ソフト — CSVファイルがダウンロードされます。お使いの会計ソフトの取り込み画面から取り込んでください。
その他の会計ソフトでは、仕訳を入力していない請求書や、取引先コードが入っていない取引先があると、出力の前に「このまま仕訳CSVを出力しますか？」と表示されます。内容を確認し、「このまま出力」で出力します。取引先コードが入っていない取引先は、取引先コードの列が空欄で出力されます。
API連携での送信
API連携の場合は、仕訳が会計ソフトに直接送られます。画面の上部に進み具合が表示され、終わると「費用計上仕訳の連携が完了しました」と表示されます。
送れなかった請求書があると、「1件のエラーが発生しました」のように表示されます。送れなかった請求書は、一覧の行に警告のアイコンが付き、詳細パネルの上部に「費用計上仕訳のAPI連携に失敗しました。」と理由が表示されます。内容を直してから、もう一度送ってください。freee会計の場合、取引先・勘定科目・税区分・金額のどれかが入っていないと送れません。
出力済みかどうかの確認
出力した請求書は、一覧の「データ出力状況」と、詳細パネルの「データ出力」に表示されます。
- 費用計上 (CSV) — ファイルで出力済みです。freee会計のExcelも、この表示です。
- 費用計上 (API) — API連携で送信済みです。
- 振込 — 総合振込データを出力済みです。
「処理中」タブでは、「絞り込む」の「データ出力状況」で、出力済みの請求書に絞り込めます。
請求書CSVの出力
仕訳とは別に、請求書の情報をCSVファイルで出力できます。会計ソフトと連携していなくても使えます。
- 出力する請求書のチェックボックスを選択します
- 画面下の「仕訳・振込データを出力」をクリックし、「請求書CSVを出力」を選びます。会計ソフトと連携していない場合、ボタンの名前は「振込データを出力」です
- 出力形式を選び、「請求書CSVを出力する」をクリックします
Excelで開く場合は、出力形式に「エクセル対応（Shift-JIS）」か「エクセル対応（UTF-8 BOM）」を選びます。
うまくいかない場合
ボタンが「振込データを出力」になっていて、仕訳を出力できない
仕訳を出力できるのは、管理者・経理担当者・取引責任者です。ほかの権限の方や、会計ソフトと連携していない場合は、ボタンが「振込データを出力」になり、仕訳の出力は選べません。会計ソフトとの連携は、会計ソフト連携とはを確認してください。
よくある質問
Q: 同じ請求書の仕訳を、もう一度出力できますか？
A: はい。確認の画面は表示されず、もう一度出力されます。会計ソフトに同じ仕訳を二重に取り込まないよう注意してください。